IZDAVALAC NEUREDNO IZVRŠAVA SVOJE OBAVEZE U IZVEŠTAVANJU INVESTICIONE JAVNOSTI U SKLADU SA ČLANOM 171 PRAVILA BERZE
Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
PROSPEKT IZDAVAOCA ZA ORGANIZOVANJE TRGOVANJA NA TRŽIŠTIMA BERZE
Adresa internet stranice - gde je objavljen osnovni prospekt Izdavaoca (čija je forma i sadržina propisana Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti) |
www.citadel-securities.com |
|
SIMBOL: THNSE
1. Osnovni identifikacioni podaci
Pun naziv izdavaoca | TEHNOSERVIS AD PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNOTRGOVINSKI I UNUTRAŠNJI PROMET BEOGRAD | ||
---|---|---|---|
Pravni status izdavaoca | akcionarsko društvo | ||
Adresa | Brankova
13-15 Beograd Srbija | ||
Web adresa | |||
Datum osnivanja | 02.09.1952. | ||
Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 942 | ||
Matični broj | 07033036 | ||
PIB - poreski identifikacioni broj | 100265238 | ||
Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||
Šifra delatnosti | 06820 | ||
Osnovna delatnost | Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima | ||
Ime i prezime direktora | Marina Baković | ||
Ime i prezime osobe za kontakt | Marina Baković | ||
Telefon | 011/2851-679 | ||
Faks | 011/2851-679 | ||
tehnoservisad@gmail.com | |||
Naziv korporativnog agenta | Citadel Securities a.d. Beograd |
2. Bilans uspeha msfi (u 000 dinara)
PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2007. |
UKUPNI PRIHODI | 10.319 |
---|---|
Poslovni prihodi | 9.749 |
- Prihodi od prodaje | 162 |
- Prihodi do aktiviranja učinaka | 0 |
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 0 |
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 0 |
- Ostali poslovni prihodi | 9.587 |
Finansijski prihodi | 348 |
Ostali prihodi | 222 |
UKUPNI RASHODI | 16.999 |
Poslovni rashodi | 9.390 |
- Nabavna vrednost prodate robe | 0 |
- Troškovi materijala | 685 |
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 786 |
- Troškovi amortizacije i rezervisanja | 2.796 |
- Ostali poslovni rashodi | 5.123 |
Finansijski rashodi | 112 |
Ostali rashodi | 7.497 |
DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | -6.680 |
NETO DOBITAK (GUBITAK)POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA | 0 |
DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA | -6.680 |
POREZ NA DOBITAK | |
Poreski rashodi perioda | 0 |
Odloženi poreski rashodi perioda | 0 |
Odloženi poreski prihodi perioda | 0 |
Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 |
Neto dobitak | -6.680 |
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 |
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 |
I ZARADA PO AKCIJI | 0 |
1. Osnovna zarada | 0 |
2. Umanjena zarada po akciji | 0 |
3. Bilans stanja aktiva MSFI (u 000 dinara):
AKTIVA: | 31.12.2007. |
UKUPNA AKTIVA | 74.461 |
---|---|
Stalna imovina | 54.858 |
- Neuplaćeni upisani kapital | 0 |
- Goodwill | 0 |
- Nematerijalna ulaganja | 0 |
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 54.858 |
- Dugoročni finansijski plasmani | 0 |
- Učešća u kapitalu | 0 |
- Ostali dugoročni finansijski plasmani | 0 |
Obrtna imovina | 19.603 |
- Zalihe | 15.023 |
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 |
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 4.580 |
- Odlozena poreska sredstva | 0 |
Poslovna imovina | 74.461 |
Gubitak iznad visine kapitala | 0 |
Vanbilansna aktiva | 0 |
4. Bilans stanja pasiva MSFI (u 000 dinara):
PASIVA: | 31.12.2007. |
UKUPNA PASIVA | 74.461 |
---|---|
Trajni kapital | 59.643 |
- Osnovni kapital | 63.148 |
- Neuplaćeni upisani kapital | 0 |
- Rezerve | 2 |
- Revalorizacione rezerve | 0 |
- Neraspoređen dobitak | 3.195 |
- Gubitak | 6.702 |
- Otkupljene sopstvene akcije | 0 |
Dugoročna rezervisanja i obaveze | 14.818 |
- Dugoročna rezervisanja | 0 |
- Dugoročne obaveze | 0 |
- Dugoročni krediti | 0 |
- Ostale dugoročne obaveze | 0 |
- Kratkoročne obaveze | 14.818 |
- Kratkoročne finansijske obaveze | 350 |
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 |
- Obaveze iz poslovanja | 12.902 |
- Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska ograničenja | 499 |
- Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda | 951 |
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 116 |
- Odložene poreske obaveze | 0 |
Vanbilansna pasiva | 0 |
5. Bilans stanja aktiva – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):
AKTIVA: | 31.12.2008. | 31.12.2009. | 31.12.2010. |
UKUPNA AKTIVA | 80.583 | 106.617 | 140.939 |
---|---|---|---|
Stalna imovina | 52.061 | 76.690 | 114.743 |
- Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 | 0 |
- Goodwill | 0 | 0 | 0 |
- Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 | 0 |
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 52.061 | 46.658 | 84.711 |
- Nekretnine postrojenja i oprema | 52.061 | 46.658 | 44.365 |
- Investicione nekretnine | 0 | 0 | 40.346 |
- Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
- Dugoročni finansijski plasmani | 0 | 30.032 | 30.032 |
- Učešća u kapitalu | 0 | 30.032 | 30.032 |
- Ostali dugoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 |
Obrtna imovina | 28.522 | 29.927 | 26.196 |
- Zalihe | 6.753 | 8.892 | 9.883 |
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 21.769 | 21.035 | 16.313 |
- Potraživanja | 2.536 | 7.358 | 4.732 |
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 0 | 693 | 0 |
- Kratkoročni finansijski plasmani | 127 | 1.844 | 386 |
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 19.098 | 10.921 | 3.228 |
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 8 | 219 | 7.967 |
- Odlozena poreska sredstva | 0 | 0 | 0 |
Poslovna imovina | 80.583 | 106.617 | 140.939 |
Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 | 0 |
Vanbilansna aktiva | 0 | 0 | 0 |
6. Bilans stanja pasiva – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):
PASIVA: | 31.12.2008. | 31.12.2009. | 31.12.2010. |
UKUPNA PASIVA | 80.583 | 106.617 | 140.939 |
---|---|---|---|
Kapital | 64.298 | 69.837 | 70.087 |
- Osnovni kapital | 58.003 | 58.003 | 58.003 |
- Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 | 0 |
- Rezerve | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
- Revalorizacione rezerve | 0 | 0 | 0 |
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 | 0 |
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 | 0 |
- Neraspoređen dobitak | 4.655 | 10.194 | 10.444 |
- Gubitak | 0 | 0 | 0 |
- Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 | 0 |
Dugoročna rezervisanja i obaveze | 16.285 | 36.780 | 70.852 |
- Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
- Dugoročne obaveze | 0 | 20.272 | 22.304 |
- Dugoročni krediti | 0 | 20.272 | 0 |
- Ostale dugoročne obaveze | 0 | 0 | 22.304 |
- Kratkoročne obaveze | 16.285 | 16.508 | 48.548 |
- Kratkoročne finansijske obaveze | 770 | 5.418 | 29.004 |
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
- Obaveze iz poslovanja | 12.382 | 8.232 | 18.732 |
- Ostale kratkoročne obaveze | 140 | 29 | 58 |
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja | 1.744 | 2.296 | 511 |
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 1.249 | 533 | 243 |
Odložene poreske obaveze | 0 | 0 | 0 |
Vanbilansna pasiva | 0 | 0 | 0 |
7. Bilans uspeha – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara)
PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2008. | 31.12.2009. | 31.12.2010. |
POSLOVNI PRIHODI | 11.627 | 14.425 | 15.360 |
---|---|---|---|
- Prihodi od prodaje | 1.971 | 3.522 | 3.917 |
- Prihodi do aktiviranja učinaka | 0 | 0 | 0 |
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 0 | 0 |
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 0 | 0 |
- Ostali poslovni prihodi | 9.656 | 10.903 | 11.443 |
POSLOVNI RASHODI | 16.877 | 13.532 | 14.028 |
- Nabavna vrednost prodate robe | 0 | 3.497 | 3.619 |
- Troškovi materijala | 10.379 | 2.875 | 3.508 |
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 495 | 373 | 974 |
- Troškovi amortizacije i rezervisanja | 2.797 | 2.044 | 1.508 |
- Ostali poslovni rashodi | 3.206 | 4.743 | 4.419 |
POSLOVNI DOBITAK | 0 | 893 | 1.332 |
POSLOVNI GUBITAK | 5.250 | 0 | 0 |
Finansijski prihodi | 1.161 | 1.645 | 531 |
Finansijski rashodi | 73 | 1.836 | 1.618 |
Ostali prihodi | 15.940 | 7.528 | 11 |
Ostali rashodi | 6.012 | 2.158 | 6 |
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 5.766 | 6.072 | 250 |
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 5.766 | 6.072 | 250 |
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
Porez na dobitak | 0 | 0 | 0 |
Poreski rashod perioda | 1.111 | 533 | 0 |
Odloženi poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 |
Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 |
Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 | 0 |
NETO DOBITAK | 4.655 | 5.539 | 250 |
NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 | 0 | 0 |
ZARADA PO AKCIJI | - | - | - |
Osnovna zarada | 0 | 0 | 0 |
Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
8. Fabrike
Naziv fabrike | Lokacija | Površina proizvodnja m2 | Povrsina skladište m2 | Površina kancelarije m2 | Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
---|
9. Ostali objekti
Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|
Poslovna zgrada | Brankova 13-15 | poslovni prostor | 1.855 | 2 |
10. Predstavništva
Filijala | Lokacija | Površina m2 | Broj zaposlenih |
---|
11. Zemljišta
Lokacija | Namena | Površina ha |
---|
12. Realni tereti na imovini
Nema realnih tereta. |
13. Podaci o hartijama od vrednosti
13.1. Podaci o akcijama:
Broj izdatih hartija | 115.995 |
---|---|
CFI kod | ESVUFR |
Vrsta i klasa hartije | obične akcije |
Prava iz akcija | upravljanje, dividendu, deo stečajne mase |
ISIN broj | RSTHNSE19944 |
Nominalna vrednost hartije | 500 |
Obračunska vrednost akcije | 604,22 |
Datum isplate dividende | ... |
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | - |
13.2. Podaci o dužničkim hartijama:
Broj izdatih hartija |
---|
Oznaka emisija serija |
Vrsta i klasa hartije |
Datum početka primarnog trgovanja |
Datum završetka primarnog trgovanja |
Datum knjiženja na vlasničke račune |
Rok dospeća u danima |
Datum dospeća |
CFI kod |
ISIN broj |
Nominalna vrednost hartije |
Ukupna vrednost emisije |
Kamatna stopa |
Način obračuna kamate |
Cena iz primarne prodaje |
Ostale karakteristike serije |
13.3. Podaci o varantima:
Broj izdatih hartija |
---|
Oznaka emisija serija |
Vrsta i klasa hartije |
Hartija na koju se odnosi varant |
Paritet |
Cena izvršenja |
Saldiranje |
Tip derivata |
Tip izvršenja |
Datum knjiženja na vlasničke račune |
Datum dospeća |
CFI kod |
ISIN broj |
Cena iz primarne prodaje |
Ostale karakteristike varanta |
14. Napomena izdavaoca
Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija | Pri izračunavanu obračunske vrednosti akcije korišćen metod propisan pravilima poslovanja Beogradske berze od ukupne aktive oduzet je gubitak iznad visine kapitala i dugoročna rezervisanja i obaveze. |
---|---|
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
Način pokrića gubitka | Pokriće gubitka iz neraspoređene dobiti |
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | Tehnoservis je na aukciji 06.03.2009 godine kupio 70% kapitala Društvenog preduzeća Srbodrvo eksport-import Beograd |
Naziv ovlašćenog revizora | DST- Revizija d.o.o. Beograd |
Mišljenje revizora | Revizija za 2009. godinu: Mišljenje ovlašćenog revizora: Na osnovu člana 37. stav 1. i 2. i člana 38 Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006 i 111/2009), Međunarodnih računovodstvenih standarda, Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, Međunarodnih standarda revizije i zaključenog ugovora, izvršili smo reviziju vaših finansijskih izveštaja (bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o promenama na kapitalu) za 2009. godinu. Za ove finansijske izveštaje odgovoran je poslovodni organ društva, dok je naša odgovornost da izrazimo mišljenje o tim finansijskim izveštajima na osnovu dokaza koje smo pribavili u postupku obavljanja revizije. Međunarodni standardi revizije zahtevaju da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja. Revizija takođe uključuje ispitivanje dokaza, na bazi provere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije obelodanjene u finansijskim izveštajima. Pored toga, revizija takođe uključuje ocenu primenjenih finansijskih načela, značajnih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu ocenu prezentacije finansijskih izveštaja. Stoga smatramo da revizija koju smo izvršili obezbeđuje solidnu osnovu za izražavanje mišljenja. Mišljenje: 1. Finansijski izveštaji koji su bili predmet ove revizije sačinjeni su u skladu sa propisima Republike Srbije i međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. 2. Finansijski izveštaji su sastavljeni na osnovu načela trajnosti poslovanja, što znači da društvo ne planira prestanak sa radom, promenu strukture poslovne delatnosti, niti postoje činioci koji ugrožavaju kontinuitet poslovne aktivnosti. 3. Privredno društvo u računovodstvenim politikama se opredelilo za model nabavne vrednosti, tako da se nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i opreme iskazuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupnu ispravku vrednosti po osnovu amortizacije i gubitka zbog obezvređivanja. Od dana primene MRS i MSFI, revalorizacije osnovnih sredstava nije vršena. S obzirom da je u 2004. godini stopa rasta cena na malo bila 13,7%, u 2005. godini 17,7%, u 2006. godini 6,6%, u 2007. godini 10,10%, u 2008. godini 6,8%,i 2009. godini 10,4%,to znači da za šest godina obezvređivanje iznosi oko 85,20%. Iz navedenog proizilazi da vrednost nekretnina, postrojenja i opreme nije usklađena sa fer vrednošću (napomena br.16). 4. Privredno društvo ima poteškoća sa naplatom potraživanja od kupaca i izmirenjem obaveza prema dobavljačima (napomene br.26,42,43) 5. Finansijski izveštaji i iznete napomene uz izveštaje istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima,prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza tog društva na dan 31. decembra 2009. godine i rezultate poslovanja i novčane tokove za 2009. godinu, u skladu sa važećim propisima o računovodstvu i reviziji, osim u delovima koji se odnose na tačke 3. i 4. ovog mišljenja. Revizija za 2010. godinu je u toku. |
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Prospekta, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. | Skupština akcionara je 12.03.2009 godine donela odluka o izdavanju hartija od vrednosti bez javne ponude radi promene nominalne vrednosti akcija, a Komisija za HoV je to odobrila rešenjem od 03.06.2009 godine. Finansijski izveštaji su prihvaćeni od strane direktora i poslati su u Agenciju za privredne registre dana 25.02.2011. godine. |
Podaci o korporativnom agentu | Citadel Securities a.d. Vladimira Popovića 6 Beograd tel: 011/3020-030; faks: 3020-050 e-mail: office@citadel-securities.com www.citadel-securities.com |
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Prospekta
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Prospekt sadrži,
istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti koji su od značaja za odlučivanje ulagača, te da su isti u celosti
identični sa podacima u Osnovnom prospektu.
__________________________________
Marina Baković
__________________________________
Marina Baković
__________________________________
Marina Baković
__________________________________
Marina Baković
__________________________________ | __________________________________ |
Marina Baković | Citadel Securities a.d. Beograd |